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基金合同
二零二五年三月
万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
目录
万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
第一部分前言
、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
《公开募集证券投资基金运作指
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
三、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
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本基金为ETF联接基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定
四、基金管理人、基金托管人在基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基
七、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行
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第二部分释义
《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁
《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
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《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数
（以下简称“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的
投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目
标。本基金的目标ETF指万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券
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《业务规则》：指万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委
资目标ETF份额所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基
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以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
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金认购本基金的金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不
金份额持有期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管
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第三部分基金的基本情况
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别。
本基金与目标ETF之间的联系：（1）两只基金的投资目标均为紧密跟踪业
绩比较基准；（2）两只基金具有相似的风险收益特征；（3）目标ETF是本基金
本基金与目标ETF之间的区别：（1）在基金的投资方法方面，目标ETF主
（2）在交易方式方面，
投资者既可以像买卖股票一样在交易所买卖目标ETF的基金份额，也可以按照
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以现金方式进行申购与赎回。（3）在价格揭示机制方面，目标ETF有实时市场
本基金与目标ETF业绩表现仍可能出现差异。可能引发差异的因素主要包
括：（1）法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全
年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。目标ETF采取按照最小申购、赎回
认购本基金的发起资金金额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份额
持有期限自基金合同生效日起不少于3年，法律法规、中国证监会另有规定的除
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申
购费用，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基
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份额，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公
本基金各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计
投资者在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金
基金管理人可根据基金实际运作情况，在不违反法律法规、基金合同的约定
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第四部分基金份额的发售
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
通过各销售机构网站或营业网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
本基金A类基金份额在认购时收取认购费用，C类基金份额不收取认购费
本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基
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销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
发起资金提供方认购本基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有
期限自基金合同生效之日起不少于3年。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
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第五部分基金备案
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方使用发起资金认
购本基金的金额不少于1000万元人民币且承诺认购的基金份额持有期限自基金
合同生效日起不少于3年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规
及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
《基金合同》生效之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元
《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当
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在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有会。
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第六部分基金份额的申购与赎回
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
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基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
律法规规定的期限内支付赎回款项。如遇目标ETF的投资市场休市、目标ETF
暂停交易或赎回、目标ETF延迟支付赎回对价或延迟交收、交易所或交易市场
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
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或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售
基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金
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后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T
目标ETF净值计算和发布时间发生变化，或因实际需要，经履行适当程序，本
理方式详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，
费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费，并全额
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发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10、11项情形之一且基金管理人决定暂
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金管理人决定延缓支付赎回款项
时，基金管理人应按规定报中国证监会备案。发生上述情形（除上述第4项外）
延缓支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额
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若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
（3）若本基金发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回
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（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
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基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
在符合法律法规规定且条件允许的情况下，基金管理人可以根据相关业务规
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下（因尾数处理产生的损益
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公
十九、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有
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第七部分基金合同当事人及权利义务
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
设立日期：2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
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（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
（17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影
（18）在法律法规和基金合同规定的范围内，在履行适当程序后决定和调整
（19）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
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（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
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（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，
（25）执行生效的基金份额持有会的决议；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
成立时间：2004年09月17日
批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
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基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199812号
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
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（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
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基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
（4）按照规定要求召开基金份额持有会或者召集基金份额持有会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有会，对基金份额持有会
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
（9）按照本基金合同的约定出席或者委派代表出席目标ETF基金份额持有
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
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（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
（9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于1000万
元，且持有认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3年，法律法规或
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第八部分基金份额持有会
基金份额持有会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所持
有的本基金基金份额参加或者委派代表参加目标ETF的基金份额持有会并
的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有会的权益登记日，
本基金持有目标ETF基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份
金折算为目标ETF后的每一参会份额和目标ETF的每一参会份额拥有平等的投
份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基
人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基
金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的
本基金份额持有会暂不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人
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（11）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF
（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
（2）调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类
《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎
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（7）新增、减少或调整基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有会的其
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
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（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
基金份额持有会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人
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（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
的基金份额持有会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重
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（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
基金份额持有会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该
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会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的
表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有会通知为
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（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有会的主持
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
基金份额持有会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
基金份额持有会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
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若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
侧袋机制实施期间，基金份额持有会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有会的相关规定以本节特殊约定内
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十、本部分关于基金份额持有会召开事由、召开条件、议事程序、表决
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第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
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总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管
三、新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新任基金托管
四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接
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第十部分基金的托管
《基金合同》及其他有关规定订立
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第十一部分基金份额的登记
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容
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第十二部分基金的投资
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便投
资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），
其中，投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资
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在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则
（1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标
（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的
ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应
本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股，以更好地跟踪
本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存
本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，
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本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自
可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，
本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
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本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市场环境、利率水平、
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投
（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；
（2）每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的
（3）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证
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（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
（10）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制：
本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产
指期货合约价值不得超过基金持有的股票和目标ETF总市值的20%；本基金在
本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资
（11）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求；基金因未平仓的期权
（12）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
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（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：最近6个月
内日均基金资产净值不得低于2亿元；出借证券资产不得超过基金资产净值的
总量的50%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股
调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易
比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整。除上述（1）、（2）、（8）、
模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申
上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
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（2）违反规定向他人或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
中证半导体材料设备主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数
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在6个月内召集基金份额持有会进行表决，基金份额持有会未成功召开
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
本基金为ETF联接基金，所跟踪的目标ETF为股票型基金，预期风险收益
目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变
金基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，或变更标的指数，届时将由基
若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数
且继续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有会审议变更目标
ETF标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有
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会并进行表决，目标ETF基金份额持有会审议通过变更标的指数事项
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
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第十三部分基金的财产
基金资产总值是指基金拥有的目标ETF基金份额、各类有价证券、银行存
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
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第十四部分基金资产估值
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律
基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、债券、资产支持证券、衍生工具
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
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对持有的目标ETF基金，按估值日目标ETF基金的份额净值估值。如该日
目标ETF未公布净值，则按目标ETF最近公布的净值估值。
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
（2）交易所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
（3）交易所已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
（4）交易所已上市或已挂牌转让的含投资者回售权的固定收益品种，行使
（5）交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的
（6）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用当前情况下适用并且有
（7）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收
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（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
（3）首次公开发行未上市的债券，采用当前情况下适用并且有足够可利用
（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定
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基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
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（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
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基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
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第十五部分基金费用与税收
《基金合同》生效后与基金相关的
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日基金财产中目标ETF基
金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。
E为前一日的基金资产净值扣除前一日基金财产中目标ETF基金份额所对
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支
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本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日基金财产中目标ETF基
金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。
E为前一日的基金资产净值扣除前一日基金财产中目标ETF基金份额所对
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资
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上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按届时国家税收法律、法
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第十六部分基金的收益与分配
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关
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基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规
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第十七部分基金的会计与审计
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计
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第十八部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
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（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、
《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的3
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基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露发起资金提供方
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如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有益或者基金份额的价格产
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
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在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
基金份额持有会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
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《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财
若本基金参与股指期货交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度
若本基金参与国债期货交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度
若本基金投资股票期权，基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股
若本基金投资资产支持证券，基金管理人应当在基金年度报告及中期报告中
若本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中
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本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
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基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相
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第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
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（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规
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第二十部分违约责任
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等
二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金
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第二十一部分争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别
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第二十二部分基金合同的效力
《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
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第二十三部分其他事项
《基金合同》如有未尽事宜金年会app登陆入口，由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协
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第二十四部分基金合同内容摘要
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
（4）按照规定要求召开基金份额持有会或者召集基金份额持有会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有会，对基金份额持有会
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
（9）按照本基金合同的约定出席或者委派代表出席目标ETF基金份额持有
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
（9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于1000万
元，且持有认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3年，法律法规或
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
（17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影
（18）在法律法规和基金合同规定的范围内，在履行适当程序后决定和调整
（19）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
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（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
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（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
基金份额持有会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所持
有的本基金基金份额参加或者委派代表参加目标ETF的基金份额持有会并
的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有会的权益登记日，
万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
本基金持有目标ETF基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份
金折算为目标ETF后的每一参会份额和目标ETF的每一参会份额拥有平等的投
份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基
人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基
金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的
本基金份额持有会暂不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人
万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
（11）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF
（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
（2）调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类
（4）《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎
（7）新增、减少或调整基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有会的其
万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
基金份额持有会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
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（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
的基金份额持有会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
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议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
基金份额持有会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的
表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在
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决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有会通知为
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有会的主持
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（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
基金份额持有会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
基金份额持有会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
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会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
侧袋机制实施期间，基金份额持有会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有会的相关规定以本节特殊约定内
（十）本部分关于基金份额持有会召开事由、召开条件、议事程序、表
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
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人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
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本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日基金财产中目标ETF基
金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。
E为前一日的基金资产净值扣除前一日基金财产中目标ETF基金份额所对
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数。